Real Options Valuation 3.2
Вы сможете скачать в течение 5 секунд.
О Real Options Valuation
Шаблон оценки реальных опционов сочетает в себе набор инструментов ценообразования опционов для количественной оценки встроенной стратегической ценности для целого ряда сценариев финансового анализа и инвестиций. Традиционный анализ дисконтированных денежных потоков будет принимать инвестиции только в том случае, если доходность по проекту превысит предельную стоимость капитала. Это полезное мероприятие в качестве вклада для оценки реальных вариантов; однако он игнорирует любые стратегические варианты, которые обычно ассоциируются со многими инвестиционными решениями. Оценка реальных вариантов дает возможность определить, какие варианты могут существовать в бизнес-предложении, и инструменты оценки их количественной оценки. Шаблон оценки реального варианта сочетает в себе легкость и гибкость ввода со встроенными подсказками помощи, чтобы помочь с выбором правильной модели оценки опциона для инвестиционного решения. Модифицированные модели ценообразования black Scholes предоставляются для того, чтобы оценивать варианты задержки, расширения или отказа от предлагаемых существующих бизнес-потоков или инвестиций. Для оценки сложных стратегических вариантов с несколькими этапами можно использовать неограниченную модель строителя веток биномиальных деревьев. Модель nash equilibrium Game Theory оценивает стратегии выхода на рынок в конкурентной среде с четкими результатами о том, следует ли вести, следовать или выходить на рынок одновременно с конкурентами. Исторические профили инвестиционных и/или отраслевых рисков могут использоваться в реальных моделях оценки опционов в качестве прокси-сервера риска для анализируемых инвестиций. Шаблон Оценки реальных опционов совместим с Excel 97-2013 для Windows и Excel 2011 или 2004 для Mac в качестве кросс-платформенной решения для оценки реальных опционов.