Шаблон мониторинга эффективности портфеля позволяет осуществлять постоянный мониторинг и периодическую оценку портфеля финансовых инвестиций. Модель позволяет осуществлять инвестиционные сделки в течение отчетного периода для расчета производительности. Дополнительные инвестиционные операции, включая вывод средств, реинвестирование и распределение, осуществленные в течение определенного периода, учитываются в расчетах эффективности в соответствии с средневзвешенным методом возврата за отчетный период. Инвестиционный портфель может быть перенесен, в соответствии с чем транзакции архивируются, а значения сбрасываются, чтобы быть готовыми к новому отчетного периоду. Снимки стоимости портфеля по категориям активов могут быть сделаны в любое время для отслеживания производительности портфеля с течением времени. Шаблон мониторинга производительности портфолио предназначен для удобства и гибкости ввода продукта и транзакций со встроенными подсказками справки. Отслеживание портфеля точно обрабатывает дистрибутивы, инвестиции и изъятия для расчета прибыли. Шаблон мониторинга производительности портфолио совместим с Excel 97-2013 для Windows и Excel 2011 или 2004 для Mac в качестве кросс-платформенной системы отслеживания и оценки портфеля.
история версии
- Версия 3.2 размещено на 2016-09-05
Совместим с Microsoft Excel 2016 для Windows и Mac - Версия 1.0 размещено на 2006-12-01
Подробная информация о программе
- Категории: Бизнес > Инвестиционные инструменты
- Издателя: Business Spreadsheets
- Лицензии: Бесплатная пробная версия
- Цена: $22.00
- Версия: 3.2
- Платформы: windows